(IUCBAA)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Aadm (hedged)-AUD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.027948664 | 4.15 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.026083328 | 3.89 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.027921171 | 4.08 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.027116894 | 3.95 | 澳幣 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.023642035 | 3.56 | 澳幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.019792125 | 3.13 | 澳幣 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 配息 | 0.02050137 | 3.16 | 澳幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 配息 | 0.02101232 | 3.16 | 澳幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.01945786 | 2.89 | 澳幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 配息 | 0.0209014 | 3.11 | 澳幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.0206336 | 3.05 | 澳幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.0198586 | 2.89 | 澳幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0216171 | 3.16 | 澳幣 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0200474 | 3.00 | 澳幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.018359 | 2.65 | 澳幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 配息 | 0.0222511 | 3.33 | 澳幣 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0173662 | 2.59 | 澳幣 |
| 2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0196837 | 3.04 | 澳幣 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/11 | 配息 | 0.0228653 | 3.47 | 澳幣 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/09 | 配息 | 0.0226305 | 3.24 | 澳幣 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0207375 | 2.90 | 澳幣 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/11 | 配息 | 0.0225888 | 3.23 | 澳幣 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0206519 | 2.87 | 澳幣 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0244859 | 3.40 | 澳幣 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0232327 | 3.06 | 澳幣 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0215025 | 2.75 | 澳幣 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0239616 | 2.99 | 澳幣 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.026894 | 3.24 | 澳幣 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0248518 | 2.97 | 澳幣 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0257808 | 3.09 | 澳幣 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.0255085 | 3.04 | 澳幣 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/09 | 配息 | 0.0253353 | 2.97 | 澳幣 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0271695 | 3.17 | 澳幣 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/09 | 配息 | 0.0254708 | 3.00 | 澳幣 |
| 2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0238278 | 2.84 | 澳幣 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.0256683 | 3.08 | 澳幣 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0262421 | 3.17 | 澳幣 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0233788 | 2.78 | 澳幣 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0243633 | 2.82 | 澳幣 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0278674 | 3.18 | 澳幣 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.0233487 | 2.67 | 澳幣 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.0274724 | 3.21 | 澳幣 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0261116 | 3.04 | 澳幣 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/09 | 配息 | 0.0239801 | 2.78 | 澳幣 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.027066 | 3.09 | 澳幣 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/09 | 配息 | 0.0238392 | 2.78 | 澳幣 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0220501 | 2.62 | 澳幣 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0246448 | 2.95 | 澳幣 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0271374 | 3.41 | 澳幣 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0236866 | 2.78 | 澳幣 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0271475 | 3.22 | 澳幣 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0244325 | 2.95 | 澳幣 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0231475 | 2.79 | 澳幣 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/12 | 配息 | 0.0268503 | 3.23 | 澳幣 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.0233767 | 2.82 | 澳幣 |
| 2019/08/30 | 2019/09/03 | 2019/09/10 | 配息 | 0.0265947 | 3.17 | 澳幣 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0249291 | 3.05 | 澳幣 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/09 | 配息 | 0.0221438 | 2.72 | 澳幣 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0249784 | 3.12 | 澳幣 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.02416 | 3.05 | 澳幣 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.02367 | 2.99 | 澳幣 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.02148 | 2.77 | 澳幣 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.02262 | 2.92 | 澳幣 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.02236 | 2.93 | 澳幣 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0232755 | 3.07 | 澳幣 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0243945 | 3.20 | 澳幣 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/09 | 配息 | 0.0207116 | 2.67 | 澳幣 |
| 2018/08/31 | 2018/09/04 | 2018/09/11 | 配息 | 0.0261288 | 3.34 | 澳幣 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.0229685 | 2.94 | 澳幣 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/10 | 配息 | 0.0238106 | 3.06 | 澳幣 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0230671 | 2.94 | 澳幣 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0226009 | 2.89 | 澳幣 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.0257943 | 3.26 | 澳幣 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0222566 | 2.80 | 澳幣 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0241077 | 2.98 | 澳幣 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0278435 | 3.40 | 澳幣 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.0253081 | 3.10 | 澳幣 |
| 2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0291464 | 3.56 | 澳幣 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0292831 | 3.59 | 澳幣 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/11 | 配息 | 0.029188 | 3.56 | 澳幣 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.0271992 | 3.32 | 澳幣 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/11 | 配息 | 0.0300129 | 3.67 | 澳幣 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.029925 | 3.66 | 澳幣 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.028859 | 3.55 | 澳幣 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.0328124 | 4.06 | 澳幣 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0295833 | 3.64 | 澳幣 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.0306303 | 3.80 | 澳幣 |
| 2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/10 | 配息 | 0.0346853 | 4.31 | 澳幣 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0314816 | 3.91 | 澳幣 |
| 2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.033023 | 3.98 | 澳幣 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.0353504 | 4.19 | 澳幣 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.0345032 | 4.07 | 澳幣 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.0361557 | 4.27 | 澳幣 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.0343693 | 4.09 | 澳幣 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0344703 | 4.18 | 澳幣 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0373906 | 4.53 | 澳幣 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0386511 | 4.72 | 澳幣 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0358639 | 4.48 | 澳幣 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0346127 | 4.36 | 澳幣 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0425769 | 5.35 | 澳幣 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.0366302 | 4.54 | 澳幣 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.0403071 | 4.97 | 澳幣 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0377488 | 4.66 | 澳幣 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.0388044 | 5.00 | 澳幣 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.0441341 | 5.00 | 澳幣 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0429347 | 5.25 | 澳幣 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.040265 | 5.25 | 澳幣 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0481787 | 5.25 | 澳幣 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.0437551 | 5.25 | 澳幣 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0413043 | 5.25 | 澳幣 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0445672 | 5.25 | 澳幣 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.0460419 | 5.25 | 澳幣 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0401138 | 5.25 | 澳幣 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.0468985 | 5.25 | 澳幣 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.0433607 | 5.25 | 澳幣 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0443393 | 5.25 | 澳幣 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.0445606 | 5.25 | 澳幣 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0417797 | 5.25 | 澳幣 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0443402 | 5.25 | 澳幣 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0438408 | 5.25 | 澳幣 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0411046 | 5.25 | 澳幣 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/10 | 配息 | 0.039385 | 5.25 | 澳幣 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/10 | 配息 | 0.0444632 | 5.25 | 澳幣 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/09 | 配息 | 0.0431981 | 5.25 | 澳幣 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/09 | 配息 | 0.03909 | 5.25 | 澳幣 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/11 | 配息 | 0.047037 | 5.25 | 澳幣 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/08 | 配息 | 0.0399005 | 5.25 | 澳幣 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/09 | 配息 | 0.0444871 | 5.25 | 澳幣 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/08 | 配息 | 0.0428885 | 5.25 | 澳幣 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/08 | 配息 | 0.0400994 | 5.25 | 澳幣 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/10 | 配息 | 0.0473199 | 5.25 | 澳幣 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.0457816 | 5.50 | 澳幣 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/09 | 配息 | 0.0489294 | 5.50 | 澳幣 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/08 | 配息 | 0.0426358 | 5.50 | 澳幣 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/08 | 配息 | 0.0463024 | 5.50 | 澳幣 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/09 | 配息 | 0.0463164 | 5.50 | 澳幣 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/10 | 配息 | 0.0523799 | 6.00 | 澳幣 |
| 2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/09 | 配息 | 0.0537758 | 6.00 | 澳幣 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/09 | 配息 | 0.0489202 | 6.25 | 澳幣 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/10 | 配息 | 0.057723 | 6.25 | 澳幣 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/08 | 配息 | 0.0751479 | 6.25 | 澳幣 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |